Het Fonds heeft een Singaporese beleggingsbeheerder en fondsadministrateur aangesteld, met een vergunning van de Monetary Authority of Singapore en heeft bankrekeningen bij een van de toonaangevende financiële instellingen in Singapore.

Er bestaat een flexibele structuur met de beleggingsbeheerder in Singapore die de overnemende partij in staat stelt om elk Fonds naar eigen goeddunken te beheren, waarbij bankrekeningen worden opgezet onder een gezamenlijke ondertekeningsstructuur met de eigenaren van de Fondsen en de IM.

De Beheerder van het Fonds heeft ook een uniek digitaal eKYC-platform zodat het Fonds inschrijvingen in cryptocurrencies (bijv. USDT, Bitcoin etc.) kan accepteren, indien nodig naast de meeste fiatvaluta’s. Bij het handelen voor het Fonds heeft de Beheerder onder meer de volgende verantwoordelijkheden:

• Ervoor zorgen dat het fonds voldoet aan de regels en voorschriften van de Kaaimaneilanden tegen het witwassen van geld en tegen terrorisme.
• Boekhouding: bijhouden van de bedrijfsadministratie en -boeken.
• Administratie: algemene taken, waaronder communicatie met aandeelhouders.
• Aandelenregister en Transferagentschap, inclusief het verwerken van inschrijvingen en aflossingen.
• Het berekenen van de inschrijvingsprijs en terugkoopprijs van de aandelen.
• Regelen van de voorbereiding van de financiële verklaringen en de NAV die moeten worden gecontroleerd door onafhankelijke auditors en ondersteuning daarbij.
• AEOI-diensten (Automatic Exchange of Information) voor FATCA- en CRS-vereisten.

Het Fonds maakt ook gebruik van de volgende toonaangevende dienstverleners op de Kaaimaneilanden om naleving van de wetgeving voor Kaaimane Mutual Funds te garanderen:

• Juridisch adviseurs die verantwoordelijk zijn voor de contacten tussen het Fonds en CIMA als de aangestelde agent en voor het voorbereiden van wijzigingen in de aanbiedingsdocumenten van het Fonds, evenals voor het handhaven van de registratie- en licentievereisten van CIMA.
• Fondsaccountant: verantwoordelijk voor het opstellen van de rekeningen van het Fonds in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) en het nakomen van de controleverplichtingen volgens de Cayman Mutual Funds Law.
• Anti-Money Laundering Officers: verantwoordelijk voor de AML-diensten van Anti-Money Laundering Compliance Officer (AMLCO), Money Laundering Reporting Officer (MLRO) en Deputy Money Laundering Reporting Officer (DMLRO) voor het Fonds, zoals vereist volgens de Cayman Mutual Funds Law.

Dit is een kant-en-klare, volledig operationele Kaaimanfondsstructuur met alle kerndienstverleners aanwezig en voldaan aan de wettelijke vereisten. Met de reeds bestaande relaties op het gebied van bankieren, administratie, compliance en beleggingsbeheer biedt het Fonds een kant-en-klaar platform voor het lanceren van beleggingsstrategieën zonder vertragingen. Het fonds is ontworpen om een naadloze overgang naar nieuw eigendom mogelijk te maken, zodat een overnemende partij direct na voltooiing kan beginnen met het accepteren van inschrijvingen van beleggers.

Kernpunten