“Silk Road”: multimodale fulfilment- en logistieke infrastructuur van institutionele kwaliteit

Het project Silk Gateway pakt een structurele onbalans tussen vraag en aanbod aan in de handelscorridor tussen China en de Euraziatische Economische Unie (EAEU). Door de oprichting van een modern, technologisch ondersteund logistiek- en fulfilmentplatform binnen de speciale economische zone (SEZ) van Khorgos, speelt het project in op de snelle groei van grensoverschrijdende e-commerce met hoge marges, terwijl het opereert vanaf de enige trimodale grensverbinding (spoor, weg en multimodaal vervoer) die China rechtstreeks verbindt met Centraal-Azië en de bredere EAEU-markt.
Gesteund door een uiterst krappe binnenlandse logistieke markt die wordt gekenmerkt door een leegstand van vrijwel nul, transformeert het platform de traditionele grensoverschrijdende doorvoer tot een geconsolideerd, rendabel ecosysteem voor fulfilment onder douanevervoer.

Financiële en strategische indicatoren	Referentiewaarde	Doelgroepprofiel
Toezegging inzake kapitaaluitgaven	74,07 miljoen US-dollar	Multimodale ontwikkeling op institutioneel niveau
Netto contante waarde (NPV) van het project	8,24 miljoen US-dollar	Risicogecorrigeerde basiswaardering
Interne rentevoet (IRR)	20.24%	IRR van het project zonder vreemd vermogen
Terugverdientermijn	5,2 jaar	Eenvoudige terugverdientijd
Kernbedrijfsmodel	3PL/4PL-hybride	Geïntegreerde opslag, orderafhandeling en douaneafhandeling in een douane-entrepot
Geografische voetafdruk	Khorgos, Kazachstan	Primaire grensgateway (directe doorvoer tussen China en de EAEU)
Belangrijkste doelmarkt	Grensoverschrijdende activiteiten binnen de EAEU	Grensoverschrijdende handel, B2B-consolidatie en verkopers op marktplaatsen

De onderneming is opgezet om de economische efficiëntie per eenheid te vergroten door de betrokkenheid van klanten geleidelijk te verschuiven van ruwe opslag naar volledig beheerde coördinatie van de toeleveringsketen:

[Basic 3PL Warehousing: US$7 / m²]
│
▼
[Value-Added Fulfilment (Sorting/Pick-Pack/Multi-Temp): US$12 / m²] (+71% Revenue Expansion)
│
▼
[Integrated 4PL Solutions (Customs, Cross-Docking & Tech Integration): US$18 / m²] (+157% Revenue Expansion)

1. Infrastructureel locatie-monopolie: Khorgos vormt het enige toegangspunt langs de Chinese grens waar gesynchroniseerde wegtransporten, overslag via spoorwegen met brede en standaardspoorbreedte en luchtvaartgerelateerde corridors rechtstreeks aansluiten op het gemeenschappelijke douanegebied van de EAEU.
2. Verdedigbare kasstromen: Contractuele verplichtingen op lange termijn op het gebied van cross-docking, temperatuurgecontroleerde activa en 4PL-diensten voor bedrijven zorgen voor robuuste basisrendementen in combinatie met groeipotentieel dankzij het e-commercevolume.
3. Schaalvoordeel als pionier: Door het sorteren en de afhandeling aan de grens te moderniseren, ontstaat een verdedigbaar netwerkeffect, waardoor toonaangevende Chinese marktplaatsen die op zoek zijn naar geïntegreerde logistieke oplossingen, aan ons worden gebonden.

Metrisch	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Groep 4	Groep 5
Totale bruto-omzet	12.50	18.80	26.40	34.50	42.00
- Basis 3PL-opslag	4.50	5.60	6.80	7.90	8.80
- Fulfilment met toegevoegde waarde	5.00	8.20	11.50	14.80	17.50
- Geïntegreerde 4PL-oplossingen	3.00	5.00	8.10	11.80	15.70
Kosten van verkochte goederen (COGS) / Directe bedrijfskosten	(5.63)	(8.08)	(10.82)	(13.80)	(16.38)
Brutowinst	6.87	10.72	15.58	20.70	25.62
Brutomarge (%)	55.0%	57.0%	59.0%	60.0%	61.0%
Bedrijfskosten (SG&A)	(3.75)	(4.70)	(5.81)	(6.90)	(7.77)
- Algemene en administratieve kosten (G&A)	(2.25)	(2.82)	(3.49)	(4.14)	(4.66)
- Verkoop, marketing en technologie	(1.50)	(1.88)	(2.32)	(2.76)	(3.11)
EBITDA	3.12	6.02	9.77	13.80	17.85
EBITDA-marge (%)	25.0%	32.0%	37.0%	40.0%	42.5%

Deze samenvatting is opgesteld ten behoeve van institutionele evaluatie en vormt geen aanbod, uitnodiging tot het doen van een aanbod of beleggingsadvies van MergersCorp M&A International of haar gelieerde ondernemingen. Alle operationele kengetallen, technische aannames en financiële prognoses zijn afgeleid van informatie die door leveranciers is verstrekt en van beoordelingen door derden, en zijn onder voorbehoud van een volledige audit en formele verificatie.
Gekwalificeerde tegenpartijen krijgen uitsluitend toegang tot de primaire virtuele dataroom (VDR), financiële modellen en technische plannen na overlegging van een ondertekende bilaterale geheimhoudingsovereenkomst (NDA), een geverifieerd bewijs van financiële draagkracht (POF) en een medeondertekend adviesmandaat voor de kopende partij.

De informatie in deze bedrijfsvermelding wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en vormt geen aanbod tot verkoop, geen uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop, noch een aanbeveling van enig effect, bedrijf of activum door MergersCorp M&A International of haar gelieerde ondernemingen.
Alle financiële gegevens, operationele kengetallen en bedrijfsgegevens met betrekking tot het 60 jaar oude productiebedrijf op het gebied van golfkartonnen verpakkingen en eco-logistiek zijn uitsluitend verstrekt door de verkoper of externe bronnen en zijn niet onafhankelijk geverifieerd door MergersCorp M&A International. Potentiële kopers wordt ten zeerste aangeraden om hun eigen onafhankelijke due diligence-onderzoek en boekhoudkundige, financiële, juridische en regelgevingscontroles uit te voeren alvorens een bindende overeenkomst of transactie aan te gaan.
MergersCorp M&A International geeft geen verklaringen of garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de hierin verstrekte informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het vertrouwen op deze vermelding.
Toegang tot gedetailleerde bedrijfsdocumentatie, financiële overzichten en vertrouwelijke onderhandelingen is uitsluitend mogelijk na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) en het overleggen van een verifieerbaar bewijs van financiële draagkracht (POF) + een overeenkomst inzake vergoedingen voor de kopende partij.